Торговля на Форекс по методике VSA (Volume Spread Analysis)

• Контроль стоп–лоссов при помощи VSA
• Какие возможности открывает методика VSA?
• Сложно ли применять VSA?
• Почему важен объем сделок?
• Какой объем инвестиций можно считать большим?
• На что еще следует обращать внимание?

Volume Spread Analysis (VSA) – эффективный аналитический метод, использующийся для оценки объемов торгов на валютном рынке, а также для определения размеров и формы свечи.

Под словом «Spread» здесь подразумевается не разница между ценой покупки и продажи, как это обычно принято на валютном рынке, а форма свечи.

Иными словами, VSA применяется для анализа торговых объемов и формы тела той или иной свечи, что позволяет обнаружить подходящие точки для открытия и закрытия торговых счетов, тем самым получив дополнительную прибыль.

Данная стратегия является крайне популярной, что совсем неудивительно: при правильном применении VSA трейдер может улучшить результаты своей торговли минимум на 30%.

Контроль стоп–лоссов при помощи VSA

Стоп–лосс – заявка, выставляемая трейдером на форекс, целью которой является ограничение возможных убытков.

Многие участники фондового рынка сталкиваются с такой проблемой: несмотря на соблюдение правил торговой стратегии и контролирование рисков стоп–лоссы все равно слишком часто выбиваются рынком. С чем это связано?

Дело в том, что рынком управляют очень крупные суммы денег. А это значит, что для успешной торговли и корректного использования стоп–лоссов следует знать, когда крупные инвесторы входят в рынок и когда они выходят из него. Научившись отслеживать данную динамику, трейдер должен синхронизироваться с крупными игроками: входить и выходить из рынка одновременно с ними. Для этих целей и нужна методика VSA.

Какие возможности открывает методика VSA?

Рассмотрим основные достоинства VSA:

•   Возможность отслеживать вход и выход крупных инвестиций на фондовом рынке, что позволяет своевременно войти в торговлю и выйти из нее.
•   Возможность определять поведение крупных инвестиций (фаза покупок или фаза продаж) и следовать за ними.
•   Возможность обнаруживать «ловушки», которые ставят крупные игроки, чтобы избавиться от своих позиций путем активации стоп–приказов мелких инвесторов.

Иными словами, VSA помогает «читать» и анализировать рынок forex, оценивать события, происходящие в тот или иной момент и делать соответствующие выводы.

Например, система подает сигнал об открытии позиций, однако VSA показывает, что крупные игроки уже вышли из торговли. Следовательно, позицию можно не брать. Другой вариант – вы имеете несколько позиций и при помощи VSA наблюдаете выход крупных инвесторов из трейдинга. В этой ситуации логично выйти из торговли.

В целом VSA может улучшить результаты торговли любой стратегии. Более того, некоторые трейдеры торгуют исключительно через VSA, хотя, конечно, это довольно сложно.

Сложно ли применять VSA?

В принципе, применять VSA не так уж сложно. Конечно, при использовании данной методики придется много думать, анализировать общую картину рынка и делать логические выводы, но познакомившись с основными нюансами, сетапами и предпосылками для открытия и закрытия позиций можно смело брать VSA на вооружение.

Почему важен объем сделок?

Представим, что рынок – это автомобиль, который встретил преграду в виде холма или горы. Для того чтобы продолжить путь водителю следует преодолеть возникшее препятствие. Трейдер – инженер, которому известно 2 вещи: сила, с которой водитель автомобиля давит на педаль газа (объем свечи) и какой путь прошла машина (форма свечи).

Наблюдая силу, с которой водитель давит на газ и расстояние, которое преодолела машина, можно спрогнозировать дальнейшие события. Допустим, мы видим, что автомобиль движется вверх. Но также нам известно, что водитель очень слабо нажимает на педаль. В данной ситуации вполне вероятно, что, достигнув более крутой поверхности склона, машина покатится вниз.

Теперь проводим параллель с форексом: если объем сделок небольшой, то в определенный момент денег на счету может оказаться недостаточно для продолжения доходного трейдинга.

Какой объем инвестиций можно считать большим?

Не существует эталона, отталкиваясь от которого можно было бы назвать объем большим, средним или малым. Единственный способ – сравнивать предыдущую свечу с текущей.

Существует две разновидности формы свечи:

1.   Бычья форма свечи – крупные игроки совершают покупки на восходящих свечах (ап–барах) и не осуществляют продажи на нисходящих свечах (даун–барах).
2.   Медвежья форма свечи – крупные игроки совершают покупки на нисходящих свечах (даун–барах) и не осуществляют продажи на восходящих свечах (ап–барах).

Подъем рынка проявляется на медвежьих свечах, т. к. во время роста позиций крупные инвесторы не осуществляют сделок.

Падение рынка проявляется на бычьих свечах: если крупные вкладчики не совершают сделок, то это, скорее всего, свидетельствует о том, что они вскоре намерены начать осуществлять продажи, что в данном случае является предпосылкой к движению вниз.

На что еще следует обращать внимание?

Существует такая тенденция: крупные инвесторы не могут сразу войти в рынок на все свои деньги, так как это повлечет за собой резкое повышение цен, в результате чего они обрекут себя на совершение убыточных сделок. Поэтому большие деньги появляются не сразу. Если большие игроки входят в торговлю, то на графике торгового счета можно заметить постепенное накопление средств, а не резкое. Такая схема актуальна как для совершения покупок со стороны игроков, которые управляют крупными суммами денег, так и для осуществления продаж.

В связи с этим крайне важно следить за двумя фазами торговли:

•   Фаза накопления – период, в который крупные инвесторы покупают активы.
•   Фаза распределения – когда крупные игроки осуществляют продажи.