Forex — анализ рынка, и их виды
Для заработка на Forex, анализ рынка является одним из важнейших рычагов для заработка денег. Анализ рынка позволяет спрогнозировать будущее направление цены. Все виды прогнозирования основываются на уже известных знаниях трейдинга.
Каждый начинающий трейдер сталкивается с проблемой того, как спрогнозировать поведение цены на рынке Форекс. Самые первые торговые стратегии на средних скользящих ценах – это уже анализ рынка Форекс, который представленный в виде торговой стратегии.
Индикаторный анализ
Любая торговая стратегия Форекс – это способ анализа рынка. Стратегия может быть индикаторной, а может быть и безиндикаторной. Индикаторный анализ рынка Forex дает возможность спрогнозировать поведение цены с помощью отскока или перехода через определенный уровень используемого торгового индикатора.
Современный анализ с помощью индикаторов включает в себя индикаторы для краткосрочной и среднесрочной торговли. Для краткосрочных прогнозов нужен индикатор для обнаружения дивергенции и ее силы. Дивергенция – это очень важная составляющая, которая толкает цену. Такой толчок может быть импульсным, также возможно обновление минимума или максимума цены. Таким образом, уже с помощью одного индикатора можно провести более-менее правильный анализ, хотя одного индикатора мало и профессиональные трейдеры, а также, знающие, используют до пяти индикаторов.
Кроме индикатора дивергенции необходимо применять средние скользящие СМА и ЕМА. На дневных графиках применяют средние скользящие с периодом ЕМА100 и ЕМА200. На эти уровни смотрят крупные банки и маркетмейкеры. У этих уровней цена часто тормозит или разворачивается. При приближении к этим уровням можно торговать во флэте от границ диапазона. Такая торговля принесет значительную прибыль.
На более мелких ТФ можно использовать другие средние скользящие, период которых соответствует числовому ряду Фибоначчи, который работает во всей Вселенной, а значит и на финансовых рынках. На Н1 можно использовать ЕМА 60 для анализа направления тренда или же ЕМА300 с трехпериодным сдвигом, для пятиминутного графика. Цена будет стремиться к этому уровню.
Остальные три индикатора трейдеры выбирают самостоятельно. При выборе индикатора нужно сразу же обратить внимание на то, перерисовывается ли индикатор через несколько периодов, или же нет. Если есть такой эффект, то применять такой индикатор опасно, ведь прибыльность будет непредсказуемой, а убыток получить можно будет в большей вероятности.
Показания торговых индикаторов не должны расходиться более чем на 2-3 бара, если они расходятся, то стратегию придется оптимизировать на истории.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ рынка Forex – это анализ рынка по предстоящим экономическим новостям, а также, попытка спрогнозировать ход цены в будущем по оценке динамики изменения важных экономических индексов таких стран, как США, Германии, Британии и других. Анализировать нужно только те страны, валюты которых вы торгуете. Если идет трейдинг по паре евро/доллар, то новости по Британии не дадут никакого исхода. В таком случае нужно записать где-то на листке время выхода наиболее сильных новостей по Еврозоне и по США, что даст возможность, воздержатся в это время от скальпинга и интрадей-торговлей, а также, даст шанс заработать на импульсе цены вовремя выхода новостей.
Экономические календари, которые есть в интернете, указывают на наличие 3-х видов новостей по силе. На самом деле можно выделить еще более сильные новости – месячные, квартальные и годовые отчеты по определенным индексам.
Слабые новости Форекс, чаще всего, идут по несколько штук одновременно. Они не задают сильного направления и часто не согласованы между собой. Такие новости не влияют на рынок по той причине, что они выходят вместе с более сильными новостями, а на перекрытии сессий часто бывают сильные новости, которые перекрывают эффект от слабых экономических новостей. В ночное время слабые новости по «ночным парам» могут дать возможность заработать во флэте. Ночные пары торгуются в период тихоокеанской и азиатской сессии. Главные ночные пары – австралийский доллар/доллар США, новозеландский доллар/доллар США, а также, доллар США/японская иена. Здесь слабые новости служат небольшим активатором цены. Значительных движений произойти не может, но слабые движения возможны. Чаще всего они всего в несколько пунктов, но любители ночной пипсовки могут воспользоваться таким элементом для заработка.
Средние по силе новости имеют большее влияние. Некоторые новости содержат в себе релизы об индексах, которые влияют на мировую экономику, а значит и на курс основных валютных пар. К примеру, евро/доллар может пройти до 20-30 пунктов на новостях средней силы. Заработок на них возможен как на пробой, так и на отбой от ценового диапазона. Вместе с новостями средними по силе могут возникать и более сильные новости, — это и речи президента ЕЦБ, и речи членов ФРС. Такие люди сильно влияют на рынок и их слова могут быть восприняты непредсказуемо массовому числу трейдеров. Средние по мощности новости очень важны ночью. Они задают ночные движения, помогая плавно цене двигаться в заданном направлении. Это очень важно как скальперам, так и трейдерам, которые ходят испытать судьбу и «жахнуть» на весь депозит.
Сильные новости Форекс могут быть очень важными. Тем, кто не подготовлен психологически и имеет консервативные взгляды на рынок Форекс торговать во время их выхода нельзя.
Под сильными новостями имеют, чаще всего, выступления крупных председателей ФРС и ЕЦБ, а также некоторых политиков. Экономическая неразбериха, гиперинфляция, а также другие подобные факторы сильно влияют на цены на рынке Форекс.
Изменения цены в диапазоне от 200 до 300 пунктов говорит о сильном вливании трейдерами своих денег в высокорискованные активы. В 2013 и 2014 году активность валют, даже основных, очень сильно упала. Главные валютные пары иногда не совершают движений больше, чем 10-15 пунктов за день. В такие моменты сильная новость может быть очень опасной, ведь она будет иметь сверхсильное воздействие на рынок и может вызвать резкий разворот цены и панику среди трейдеров.
Технический анализ
Технический анализ – это один из важнейших методик анализа рынка Форекс. Он позволяет заработать деньги с помощью безиндикаторного анализа рынка. Индикаторный анализ – это, по своему, часть технического анализа, но он не учитывает преимущества ценовых формаций, уровней поддержки и сопротивления, графических гармонических формаций и многого другого. Технический анализ можно рассматривать как огромные раздоры творчества при прогнозировании рынка. Каждый прогноз – взгляд на рынок, глубокий взгляд, который строится не просто на предположениях, а на самой цене, которая почти никогда не требует интерпретации с помощью технических индикаторов.
Недавно был создан анализ с помощью квантовых ценовых графиков. Этот график сглаживает шумы и оставляет лишь сами движения цены. Здесь видно откаты и тренды, больше ничего. Индикаторы применять тут бессмысленно, ведь дивергенции и отскоки будут сильно искажены, но вот волновую теорию Эллиотта или Вульфа применять можно запросто. Флэтовые участки рынка сглаживаются, а тренды и откаты остаются. Такие графики не используют время, они основаны на ренко-барах.
Технический анализ и его методы используются большинством трейдеров из-за удобств и возможности глубокого анализа рынка, а не поверхностного, который делают новички с помощью индикаторов. При проведении ТА часто используют алгоритмы, чтобы ничего не забыть и не запутать самого себя. После прогноза по алгоритму трейдер принимает решение.
