Основы торговли на Форекс
Основы торговли на Форекс. Начнем с определения рынка валют, который называется Forex. Foreign Exchange Operations — валютно-обменные операции. Каждый человек наверняка знаком с этим рынком, так как неоднократно менял одну валюту на другую или хотя бы слышал о валютно-обменных операциях.
Валютный рынок существует с 1971 года. В период действия Бреттон-Вудской системы валюты разных стран были строго фиксированы правительством и привязывались к доллару, который был жестко привязан к золоту. В 1971 году эта система прекратила свое действие, позволив многим государствам восстановиться после войны.
После того как у валют стал плавающий курс, естественным продолжением стал Forex, где на основе спроса и предложения формируются курсы валют. Впрочем, говорить о каком-то стабильном курсе затруднительно, потому что это значение плавающее. Сейчас стоимость валюты может быть одной, а через несколько секунд другой, и так круглосуточно. Динамика изменения курсов может быть разная в разное время суток.
Основы торговли на Форекс — участники рынка
На рынке Forex всегда происходят изменения курсов валют. Это связано с тем, что Forex — это единственный рынок, который работает круглосуточно в течение всей недели кроме субботы и воскресенья. Большой объем совершаемых сделок является одним из достоинств валютного рынка Форекс. Ежедневно на рынке вращается 1-3 триллиона долларов. Это самый ликвидный рынок мира, в торгах которого участвуют несколько организаций: центральные и коммерческие банки, участники валютных бирж, инвестиционные фонды, брокерские дома, компании, чья деятельность связана с проведением внешнеторговых операций, частные лица.
Последние участники — это обычные трейдеры. Хотя, конечно, частные лица участвовать в торговле на рынке Forex самостоятельно не могут. Они поручают это сделать своему брокеру, давая распоряжения о покупке или продаже той или иной валюты. Поэтому к выбору брокера нужно отнестись как к выбору надежного союзника. Но одному брокеру очень тяжело работать на рынке Forex, поэтому брокеры, диллинговые центры, различные фонды объединяются в брокерские дома.
Но не только брокерские дома могут оказывать влияние на валютный рынок. Есть еще и коммерческие банки, которые обслуживают экспортеров и импортеров, инвестиционные институты, страховые и пенсионные фонды, хеджеров и частных инвесторов. Банки также могут проводить сделки за счет личных средств. Причем, коммерческие банки и брокерские дома не только покупают и продают, но и предлагают свои цены, чем влияют на ценообразование и всю жизнь валютного рынка. 2/3 объема сделок на рынке Форекс совершаются ежедневно коммерческими банками.
Именно поэтому брокерские дома и коммерческие банки стали называть Маркет-мэйкерами, т.е. «делающими рынок». А простые частные лица вынуждены торговать по их правилам и ценам. Но маркет-мэйкеры не всегда могут быть уверенны в прибыльности их сделок. Есть еще и такие влиятельные участники рынка как Центральные банки. Центральные банки пристально следят за курсом своей валюты. Но их целью участия в торгах является, не получение прибыли, а стабилизация курса национальной валюты для достижения определенных экономических показателей. Часто такие манипуляции проводятся с помощью коммерческих банков.
Торговые сессии
Необходимо отметить, что у рынка Forex нет единой площадки, где совершаются сделки. Все участники торгов находятся в разных точках земного шара и ведут торговлю через интернет. В связи с этим выделились несколько торговых сессий, которые зависят от места и времени торговли. Начинаются торги в Азии в 0.00 по Гринвичу и заканчиваются в 21.00 по Гринвичу в Чикаго.
Валюты и котировки
В данном разделе мы перейдем непосредственно к основам торговли на Форекс. У каждого из нас есть свои фавориты, вот и на валютном рынке тоже есть такие. К самым важным валютам можно отнести: USD, EUR, JPY, CHF, GBP. На их долю приходится основной объем всей торговли на рынке Forex.
На валютном рынке, существуют свои правила.
- Товар должен быть ликвидным.
- Размеры контрактов должны быть стандартизированы, т.е. должны быть кратны какой-то величине.
- Основной закон любого рынка — цена определяется спросом и предложением.
- Минимальной единицей измерения цены считать 1 пункт.
- Условия контракта должны быть понятны для всех участников.
При совершении сделки спекулянт покупает валюту «Б» за валюту «К». Валюта «К» — это платежное средство. И можно сказать, что валюта «Б» куплена за валюту «К», но также можно сказать, что валюта «К» куплена за валюту «Б». Чтобы между участниками рынка всегда было понимание были введены единая символика валютных пар (например, GBP/USD. EUR/USD. USD/JPY и другие) и такие понятия для валюты как «Базовая и котируемая».
Базовая валюта — это валюта в валютной паре, стоимость одной единицы которой измеряется количеством единиц другой (котируемой) валюты. В числителе валютной пары указываетяс базовая валюта.
Котируемая валюта — это валюта, в единицах которой измеряется цена одной единицы базовой валюты. В знаменателе валютной пары указывается котируемая валюта.
Например, GBP/USD обозначает что GBP — базовая валюта, которая покупается и продается за USD.
Прямая котировка — это котировка, в которой базовая валюта доллар. В обратной котировке доллар котируемая валюта.
Если график цены движется вниз, то это значит, что базовая валюта дешевеет, а котируемая валюта дорожает. И наоборот, если цена движется вверх.
Выше говорилось о таком понятии как «Котировка». Котировка — это цена валюты, которая отражает стоимость одной денежной единицы в единицах другой.
Хорошим примером являются валютно-обменные пункты. Там всегда указаны две цены, между которыми есть разница. При торговле на валютном рынке тоже такая разница есть, и ее размер зависит от условий торговли, предлагаемые брокером. Например, «EUR/USD 1,27000/1,2710» означает, что брокер может купить у трейдера в данный момент EUR против USD по цене 1,2700, а продать ему евро по цене 1,2710. Разница между ценами покупки и продажи составит при этом 10 пунктов.
Первая цена в котировке называется ценой Bid — это цена продажи трейдером валюты, а вторая цена называется ценой Ask — это цена покупки трейдером валюты. Разница между ценой Ask и Bid называется Спрэдом.
Как уже указывалось выше, на валютном рынке 1 Пункт (пипс) принято считать за минимальную единицу изменения цены. У всех валютных пар, кроме йены в записи после запятой оставляют четыре знака. Для йены существует другая запись котировки — после запятой оставляют два знака. Рассчитать стоимость 1 пункта можно по следующей формуле: Стоимость 1 пункта=(лот х пункт)/ курс валюты котировки к USD.
Маржинальная торговля
Что такое Маржинальная торговля? Это принцип работы рынка, который заключается в том, что брокер дает трейдеру возможность совершать операции суммой, большей, чем его депозит. То есть предоставляет ему Кредитное плечо. Кредитное плечо — это выданный брокером трейдеру кредит с целью повышения результативности его торговли.
Как это происходит? Собственные средства трейдера называются залоговым депозитом, который должен быть не меньше определенного процента от размера предполагаемой торговой операции. Когда трейдер решает совершить сделку, брокер предоставляет ему личные средства в рамках максимального кредитного плеча, а залоговый депозит берет в залог, таким образом обеспечивая сохранность собственных средств.
В случае совершения трейдером убыточной сделки и потери части средств, взятых в кредит, убытки покрываются за счет залогового депозита трейдера.
Таким образом, брокер ничего не теряет, но при этом, депозит трейдера уменьшается. В случае совершения прибыльной сделки средства брокера оказываются полностью сохранены и возвращены, никаких списаний с депозита трейдера не будет и вся прибыль будет начислена трейдеру на счет. Трейдер может снять заработанные деньги или оставить их, увеличивая тем самым залоговый депозит и будущую прибыль. Кредитное плечо выбирается с помощью лота.
Лот — это объем сделки. Как правило, один лот — 100 000 базовых единиц. Также существуют мини лоты — 0,01, которые равны 1000 базовых единиц. Лот — это величина всегда кратная 1000.
Также стоит рассмотреть понятие «Торговая позиция». Торговые позиции на валютном рынке бывают короткие и длинные. Короткая позиция — это торговая позиция на продажу базовой валюты, Длинная — на покупку базовой валюты.
Рассмотрим конкретный пример предоставления кредитного плеча. Допустим, что мы имеем залоговый депозит в размере 1500$. Проведя анализ рынка, мы совершаем торговую операцию по покупке EUR лотом 0,01 по курсу 1,2600, предполагая, что цена EUR будет расти. Когда курс изменился в предполагаемую нами сторону и стал 1,2700, то наша прибыль оказалась равна 10$ (1000*1,2700 — 1000 * 1,2600 = 1000 * 0,01 = 10$). А если использовать кредитное плечо, допустим 1:100, то можно было бы увеличить контракт в 100 раз и заработать 1000$.
Основы торговли на Форекс — Ордера и их виды
Для совершения сделок трейдеры используют «Ордера». Ордер — это распоряжение, отданное брокеру на покупку или продажу валюты по указанной трейдером цене
Работа с ордерами дисциплинирует трейдера, так как прежде чем выставить ордер, трейдер должен просчитать потенциальную прибыль и убытки. Для того, чтобы сохранить и преувеличить свой капитал трейдер использует ордера по ограничению убытков и сохранению прибыли. Ордер, который закрывает сделку, если цена пошла не в нашу сторону, называется «Stop Loss» — остановить убытки, а ордер который фиксирует прибыльназывается «Take Profit», т.е. взять прибыль.
Ордера бывают немедленного исполнения и отложные ордера.
Ордера немедленного исполнения — это ордера, которые срабатывают в момент их выставления, как говорят трейдеры, осуществляется «вход с рынка». При открытии такого ордера задаются следующие параметры: валютная пара, лот (объем сделки), цена, ограничивающая прибыль, цена, ограничивающая убытки. К ордерам немедленного исполнения относится ордера «Buy» — купить, «Sell» — продать базовую валюту.
Отложные ордера — это тип ордера с заранее заданными параметрами. Отложенные ордера бывают следующих типов: Бай лимит — на покупку по цене ниже уровня цен, Селл лимит — на продажу по цене выше уровня цен, Бай стоп — на покупку выше уровня текущих цен, Селл стоп — на продажу ниже уровня текущих цен
Также ордера бывают Взаимоотменяемые и По исполнении.
Взаимоотменяемые ордера — это два таких ордера, которые устанавливаются одновременно и обладают следующим свойством: при исполнении одного из этих ордеров второй автоматически отменяется. Например, ордера по ограничению убытков и фиксации прибыли.
Ордера «по исполнении» позволяет установить для конкретной валютной пары «открывающий» ордер, один или два ордера, которые становятся активными «по исполнении» открывающего. Например, можно по «открывающему» ордеру открыть позицию и тут же активизировать соответствующий ей ордер stop — loss.
