Кульминация покупок и продаж в VSA трейдинге
- Кульминация покупок и продаж
- Кульминация покупок: графический анализ
- Кульминация продаж: графический анализ
- Когда открывать противоположные позиции
При торговле на forex крайне важно вовремя начать покупать и продавать активы, анализировать начало и конец тренда. Для этого в системе VSA существует несколько инструментов.
В первую очередь следует сказать, что невозможно с точностью определить, когда окончится крупный тренд (тенденция развития рынка), т. к. всегда возможен новый виток торговли. Но некоторые методы VSA дают возможность определить окончание текущей волны, что в свою очередь позволяет выявить хорошие места для выхода из торговли и рассмотреть возможность открытия противоположных позиций.
Что такое кульминация покупок и продаж?
Под кульминацией покупок и продаж понимают дисбаланс покупок и продаж, который приводит к развороту рынка. При восходящем тренде рассматривается кульминация покупок, а при нисходящем – кульминация продаж.
Если рынок достигает новых вершин или низов (в зависимости от направления торговли), торговые объемы очень крупные, свеча с широким спредом (с большим расстоянием между точками high и low) закрывается на середине или ближе к максимальным показателям рынка, а следующая свеча говорит о невысоком спреде и маленьком торговом объеме, то это свидетельствует об окончании текущей волны развития рынка. Именно в такой ситуации стоит закрыть текущие позиции по тренду и рассмотреть возможность открытия противоположных.
Кульминация покупок: графический анализ
На восходящем тренде крупные трейдеры принимаются активно совершать покупки. После этого им нужно выйти из торговли, чтобы забрать свой доход. Так как крупные инвесторы открывают очень большие позиции, то им необходимо покинуть рынок незаметно, не вызвав дисбаланс цен, в противном случае они понесут крупные финансовые потери.
Логика форекс трейдинга такова: чтобы получить прибыль каждый торговец должен продать свои активы дороже, чем он их купил. Безусловно, все не могут остаться в плюсе: если один игрок получает доход, то другой терпит убытки. Крупные трейдеры начинают продажу тогда, когда тенденции рынка говорят о том, что волна торговли вскоре пойдет на спад. В частности продажи начинаются тогда, когда на гистограмме появляется высокая красная свеча, свидетельствующая об окончании волны тренда (на графике сверху)
А теперь более подробно о графическом анализе, позволяющем определить кульминацию покупок. На гистограмме выделена зеленая свеча с невысоким спредом, что говорит о сбалансированности спроса и предложений. При этом дальнейшая история счета говорит о том, что в данный момент рынок достиг максимальных торговых объемов. В то же время предыдущая история торговли свидетельствует о наличии восходящей волны тренда. В сочетании с низким спредом и ранее идущей высокой красной свечей такая картина свидетельствует о наступлении момента кульминации покупок. Именно в этот момент следует закрывать свои позиции, т. к. в ближайшее время рынок будет падать.
Кульминация продаж: графический анализ
Таким же образом происходит и графический анализ, позволяющий подтвердить кульминацию продаж. Только в данном случае речь идет о падении рынка, движении вниз.
На графике мы видим нисходящую волну, в конце которой появляется свеча (свечи – вертикальные линии на гистограмме) с широким спредом и большим торговым объемом, после которой идет свеча с чуть меньшим объемом и ряд свечей со средним объемом. Такая картина свидетельствует о том, что настала кульминация продаж. Следовательно, продолжать сбыт активов нецелесообразно.
Когда следует открывать противоположные позиции?
Выше мы рассмотрели ситуации, свидетельствующие об окончании подъема/падения рынка и о необходимости прекращать покупку/продажу позиций. Теперь остановимся на следующем вопросе: как можно извлечь дополнительную прибыль посредством открытия противоположных позиций?
Дело в том, что рынок не всегда разворачивается в обратную сторону после кульминации покупок/продаж. Еще некоторое время тренд по инерции может продолжаться. В первую очередь, принимая решение об открытии/закрытии позиций, следует ориентироваться на поведение цены в прошлом и настоящем времени. Для этого следует сравнивать относительность объемов торгов различных трендов.
Если во время покупки активов объемы торгов при нынешнем рынке ниже, чем в предыдущих трендах, то открывать противоположные позиции не стоит, это попросту будет невыгодно. Если же торговые объемы при текущем рынке выше, чем это было при предыдущих трендах, то открытие противоположных позиций может принести дополнительную прибыль.
То же самое касается и продажи активов. Однако в этом случае следует ориентироваться не на показатель high, а на low.
