Как торговать на новостях Форекс
Работать с использованием фундаментальных данных очень сложно. Для этого необходимо обладать хорошей теоретической подготовкой в области макроэкономики. Но трейдер, который планирует сделать торговлю на валютном рынке Форекс, своим основным заработком, может уделить этому столько внимания, сколько требует его торговая стратегия, для того чтобы четко понимать как торговать на новостях Форекс и не потерять свой депозит.
Особенности торговли на новостях и подходы
Валюта является одним из показателей состояния экономики страны. От изменения экономического фона в положительную или отрицательную сторону зависит курс национальной валюты по отношению к валютам других государств.
Эту реакцию рынка на новости можно использовать с целью получения прибыли. Но, как прибыльно торговать на новостях?
Отношение спекулянтов к такому подходу торговли также неоднозначное. Но решение принимает каждый самостоятельно. К тому же можно использовать торговлю только на каких-то конкретных новостях, а остальное время торговать по стратегии, основанной на техническом анализе.
Смотрите так же: что представляет собой Index Top–20, и что такое Памм счета.
Итак, трейдеры ежеминутно получают информацию об экономических и политических событиях от таких информационных агентств как Dow Jones, Reuters, Blumberg и других в режиме он-лайн. Сегодня доступ к новостям можно получить через торговый терминал своего брокера или использовать экономический календарь.
Но существуют также непредсказуемые факторы, такие как внезапные отставки влиятельных чиновников, теракты, военные действия, природные катаклизмы. Эти события спрогнозировать нельзя, поэтому они носят непредсказуемый характер и могут достаточно сильно двигать рынок до нескольких сотен пунктов за короткий промежуток времени.
Но есть и прогнозируемые факторы, к которым относится публикация макроэкономических показателей. Трейдер заранее знает о выходе и времени новости, о предыдущих показателях, может посмотреть реакцию рынка на данную новость в истории, но не может спрогнозировать силу реакции валюты на фактическое значение показателя.
К таким новостям относятся: показатели экономического роста в промышленном секторе, монетарная сфера, показатели инфляции, показатели безработицы, жилищное строительство и рынок жилья, международные торговые отношения и платежный баланс, показатели потребительской уверенности, показатели деловой активности, бюджетный дефицит.
Среди этих новостей есть показатели, сильно влияющие на рынок, а есть показатели, которые не влияют вообще.
Так, например, учетные ставки ЦБ, отражающие стоимость денег их государства и представляющие собой проценты, которые платят коммерческие банки за пользование кредитом, предоставленного Центральным банком.
Высокая ставка привлекает иностранных инвесторов, а это приводит к повышенному спросу на валюту данной страны и укрепление ее в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Но анализировать необходимо учетные ставки различных стран, отслеживать их динамику, так как именно процентный дифференциал, то есть разница в процентных ставках, создает дополнительный спрос на валюту с большей процентной ставкой.
Учетная ставка Центрального банка — это очень сильный показатель для валютных спекулянтов, поэтому игроки в экономических новостях ищут не только этот показатель, а также другие экономические показатели, которые могут оказать влияние на увеличение или понижение учетной ставки. Одним из таких показателей является уровень инфляции. Инфляция оказывает влияние на денежно-кредитную политику страны, ее ужесточение или смягчение. Для снижения процентной ставки Центральные банки получают сигналы в виде ухудшения экономического роста, роста безработицы, падения уровня промышленного производства. Поэтому валютные трейдеры, которые торгуют на фундаментальных новостях, анализируют не только конкретные факторы, но и создают общую картину экономики в стране.
Торговые тактики торговли на новостях
Существует две тактики торговли на новостях Форекс. Первая тактика основана на предугадывании силы реакции и направления движения цены на выходящую новость. При торговле на новостях удобнее работать по отложенным ордерам, которые устанавливают в сторону предполагаемого движения. Одновременно устанавливаю ордера на ограничение прибыли и фиксацию убытков. Если анализ был верным и цена двинулась в сторону установленного ордера, открыв его, то вероятно трейдер получит прибыль. Но часто случаются такие ситуации, когда цена не доходит до уровня тэйк профит, разворачивается и срабатывает ордер стоп-лосс. Ничего в данном случае сделать трейдер не успевает, так как скачки происходят очень быстро и брокер не успевает закрыть позицию.
Также есть такие стратегии, в которых отложенные ордера устанавливают одновременно на покупку и продажу. Такой торговой стратегии придерживаются многие трейдеры при работе на Nonfarm Payrolls. Ордер стоп-лосс устанавливается в размере 20 пунктов, также устанавливается трейлин стоп, который будет давать прибыли расти и фиксировать ее через каждые 30 пунктов. Ордера выставляются за 5-10 минут до выхода новости. Позиция держится открытой на протяжении часа, а далее закрывается вручную. Однако, торговля на новостях достаточно рискованна, так как можно получить двойной убыток. И использовать такую стратегию может только опытный трейдер.
Вторая тактика заключается в наблюдении за первой реакцией цены на новость. Распространено такое мнение, что первая реакция рынка возникает в первые минуты выхода новости, а далее происходит ее рассеивание. Основным принципом данной тактики является дать возможность рынку отреагировать на данную новость, а затем, проанализировав реакцию, осуществить наиболее рациональный вход в рынок. Обязательным условием является отсутствие открытых позиций и тем более, категорически запрещается «впрыгивать в рынок» при резких скачках.
Нужно дождаться четких сигналов торговой стратегии и только потом спокойно выставить ордера. Однако, в данном случае возникает вопрос о том, как определить — изменил рынок свое эмоциональный настрой или нет.
Ответ может дать пробитие уровня поддержки или сопротивления ценой, а также подтверждение этого пробоя. При краткосрочной торговле на новостях лучше использовать малые временные интервалы, такие как 15 минутные графики.
Долгосрочная торговля на новостях
Существует также долгосрочная торговля, основанная на новостях. При долгосрочных операциях трейдер формирует некоторую картину состояния экономики различных стран и принимает решение, исходя из таких фундаментальных данных как ВВП, торговый баланс различных стран, стоимости рабочей силы, безработицы и других не менее важных показателей. Позиция открывается на длительный срок, который может быть от нескольких месяцев до года. Для долгосрочной торговли используют недельные временные интервалы.
Ежедневно в нашем мире происходит масса событий, которые бывает достаточно трудно отследить, не говоря уже о том, что их нужно проанализировать. Кроме всего прочего, пускается много слухов, с целью движения валюты в нужном направлении. Но не все события равны. Каждое имеет свой вес влияния на валюту. Задача трейдера, работающего на новостях, выделить самые важные события, спрогнозировать дальнейшую картину состояния экономики с учетом этих новостей, определить реакцию рынка на него и сделать правильный вход в рынок.
